基金经理:褚艳辉
单位净值:0.9977 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9977 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 184,039,000 | 184,045,000 | 6,170 | 0 | 6,170 | 0% |
2023/12/31 | 184,037,000 | 184,039,000 | 1,906 | 0 | 1,906 | 0% |
2023/12/31 | 184,039,000 | 184,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 184,037,000 | 184,039,000 | 1,906 | 0 | 1,906 | 0% |
2023/6/30 | 184,037,000 | 184,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 184,037,000 | 184,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |