基金经理：张天闻
| 单位净值:0.9215 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9215 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈半导体产业混合发起式C(017076)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 316,413,000 | 129,683,000 | 83,903,400 | 270,633,000 | -186,729,600 | -59.01% |
| 2023/12/31 | 6,323,210 | 316,413,000 | 793,424,000 | 483,335,000 | 310,089,000 | 4903.98% |
| 2023/12/31 | 199,634,000 | 316,413,000 | 366,054,000 | 249,275,000 | 116,779,000 | 58.5% |
| 2023/9/30 | 157,412,000 | 199,634,000 | 209,181,000 | 166,958,000 | 42,223,000 | 26.82% |
| 2023/6/30 | 6,323,210 | 157,412,000 | 218,189,000 | 67,100,900 | 151,088,100 | 2389.42% |
| 2023/6/30 | 34,769,300 | 157,412,000 | 181,506,000 | 58,863,400 | 122,642,600 | 352.73% |
| 2023/3/31 | 6,323,210 | 34,769,300 | 36,683,600 | 8,237,480 | 28,446,120 | 449.87% |
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