基金经理:潘昱杉
单位净值:1.0162 | 累计净值:1.0162 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘通享债券发起C(017025)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,013,000 | 5,013,050 | 50 | 0 | 50 | 0% |
2023/12/31 | 5,000,000 | 5,013,000 | 13,022 | 23 | 12,999 | 0.26% |
2023/12/31 | 5,012,010 | 5,013,000 | 1,015 | 23 | 992 | 0.02% |
2023/9/30 | 5,000,000 | 5,012,010 | 12,007 | 0 | 12,007 | 0.24% |
2023/6/30 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |