基金经理:张雪
单位净值:1.0074 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0074 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安润一年持有期混合C(017012)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,025,080,000 | 1,025,210,000 | 123,314 | 0 | 123,314 | 0.01% |
2023/12/31 | 1,024,840,000 | 1,025,080,000 | 244,399 | 0 | 244,399 | 0.02% |
2023/12/31 | 1,024,840,000 | 1,025,080,000 | 238,346 | 0 | 238,346 | 0.02% |
2023/9/30 | 1,024,840,000 | 1,024,840,000 | 6,053 | 0 | 6,053 | 0% |