单位净值:0.9259 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9259 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 365,510,000 | 365,598,000 | 87,350 | 0 | 87,350 | 0.02% |
2023/12/31 | 365,289,000 | 365,510,000 | 221,311 | 0 | 221,311 | 0.06% |
2023/12/31 | 365,431,000 | 365,510,000 | 79,816 | 0 | 79,816 | 0.02% |
2023/9/30 | 365,289,000 | 365,431,000 | 141,495 | 0 | 141,495 | 0.04% |
2023/6/30 | 365,289,000 | 365,289,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 365,289,000 | 365,289,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |