基金经理:雷敏
单位净值:1.0179 | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 128,662,000 | 128,662,000 | 367 | 0 | 367 | 0% |
2023/12/31 | 128,652,000 | 128,662,000 | 10,243 | 0 | 10,243 | 0.01% |
2023/12/31 | 128,652,000 | 128,662,000 | 10,142 | 0 | 10,142 | 0.01% |
2023/9/30 | 128,652,000 | 128,652,000 | 100 | 0 | 100 | 0% |