基金经理:王登元
单位净值:1.0154 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 70,988,800 | 73,942,600 | 2,953,720 | 0 | 2,953,720 | 4.16% |
2023/12/31 | 70,966,600 | 70,988,800 | 22,213 | 0 | 22,213 | 0.03% |
2023/12/31 | 70,968,300 | 70,988,800 | 20,556 | 0 | 20,556 | 0.03% |
2023/9/30 | 70,966,600 | 70,968,300 | 1,658 | 0 | 1,658 | 0% |