基金经理:金御
单位净值:1.0251 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0251 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:6.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿安债券A(016959)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 598,847,000 | 598,846,000 | 26 | 1,145 | -1,119 | -0% |
2023/12/31 | 1,010,020,000 | 598,847,000 | 798,292,000 | 1,209,470,000 | -411,178,000 | -40.71% |
2023/12/31 | 899,073,000 | 598,847,000 | 299,251,000 | 599,476,000 | -300,225,000 | -33.39% |
2023/9/30 | 1,010,020,000 | 899,073,000 | 499,041,000 | 609,992,000 | -110,951,000 | -10.99% |