基金经理：刘重晋
| 单位净值:0.5097 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:0.5097 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金华证清洁能源指数发起A(016915)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 5,831,050 | 6,226,310 | 1,140,670 | 745,416 | 395,254 | 6.78% |
| 2023/12/31 | 5,010,160 | 5,831,050 | 3,977,320 | 3,156,440 | 820,880 | 16.38% |
| 2023/12/31 | 5,810,710 | 5,831,050 | 208,721 | 188,379 | 20,342 | 0.35% |
| 2023/9/30 | 5,530,650 | 5,810,710 | 595,578 | 315,522 | 280,056 | 5.06% |
| 2023/6/30 | 5,010,160 | 5,530,650 | 3,173,020 | 2,652,540 | 520,480 | 10.39% |
| 2023/6/30 | 5,730,380 | 5,530,650 | 1,266,190 | 1,465,930 | -199,740 | -3.49% |
| 2023/3/31 | 5,010,160 | 5,730,380 | 1,906,830 | 1,186,610 | 720,220 | 14.38% |
| 2022/12/31 | 5,017,250 | 5,010,160 | 20,546 | 27,630 | -7,085 | -0.14% |
| 2022/12/31 | 5,017,250 | 5,010,160 | 20,546 | 27,630 | -7,085 | -0.14% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。