单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 15,212 | 39,006 | 41,808 | 18,015 | 23,794 | 156.41% |
2023/12/31 | 0 | 15,212 | 52,249 | 37,037 | 15,212 | INF% |
2023/12/31 | 15,092 | 15,212 | 5,101 | 4,981 | 120 | 0.79% |
2023/9/30 | 22,165 | 15,092 | 24,983 | 32,056 | -7,073 | -31.91% |
2023/6/30 | 0 | 22,165 | 22,165 | 0 | 22,165 | INF% |
2023/6/30 | 97 | 22,165 | 22,069 | 0 | 22,069 | 22828.7% |
2023/3/31 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | INF% |