基金经理:刘勇
单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧颐利债券C(016851)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 208,209 | 212,179 | 4,978 | 1,008 | 3,970 | 1.91% |
2023/12/31 | 659,801 | 208,209 | 68,372 | 519,963 | -451,592 | -68.44% |
2023/12/31 | 203,162 | 208,209 | 5,049 | 3 | 5,046 | 2.48% |
2023/9/30 | 223,011 | 203,162 | 12 | 19,860 | -19,848 | -8.9% |
2023/6/30 | 659,801 | 223,011 | 63,310 | 500,100 | -436,790 | -66.2% |
2023/6/30 | 159,801 | 223,011 | 63,310 | 100 | 63,210 | 39.56% |
2023/3/31 | 659,801 | 159,801 | 0 | 500,000 | -500,000 | -75.78% |