单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 53,365,900 | 42,241,900 | 5,113 | 11,129,000 | -11,123,887 | -20.84% |
2023/12/31 | 78,423,700 | 53,365,900 | 6,136 | 25,064,000 | -25,057,864 | -31.95% |
2023/12/31 | 78,429,700 | 53,365,900 | 101 | 25,064,000 | -25,063,899 | -31.96% |
2023/9/30 | 78,423,700 | 78,429,700 | 6,035 | 0 | 6,035 | 0.01% |