基金经理:李文良
单位净值:1.0144 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 69,716,300 | 44,468,900 | 2,975 | 25,250,300 | -25,247,325 | -36.21% |
2023/12/31 | 145,480,000 | 69,716,300 | 1,000 | 75,764,600 | -75,763,600 | -52.08% |
2023/12/31 | 145,481,000 | 69,716,300 | 1 | 75,764,600 | -75,764,599 | -52.08% |
2023/9/30 | 145,480,000 | 145,481,000 | 999 | 0 | 999 | 0% |