基金经理:杨喆
单位净值:1.0161 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0161 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 128,586,000 | 81,454,000 | 398,676 | 47,531,000 | -47,132,324 | -36.65% |
2023/12/31 | 247,133,000 | 128,586,000 | 2,004,650 | 120,551,000 | -118,546,350 | -47.97% |
2023/12/31 | 248,806,000 | 128,586,000 | 331,197 | 120,551,000 | -120,219,803 | -48.32% |
2023/9/30 | 247,133,000 | 248,806,000 | 1,673,450 | 0 | 1,673,450 | 0.68% |