单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 14,431 | 14,402 | 1 | 30 | -29 | -0.2% |
2023/12/31 | 15,663 | 14,431 | 338 | 1,570 | -1,232 | -7.87% |
2023/12/31 | 14,641 | 14,431 | 0 | 210 | -210 | -1.43% |
2023/9/30 | 15,750 | 14,641 | 1 | 1,110 | -1,109 | -7.04% |
2023/6/30 | 15,663 | 15,750 | 337 | 250 | 87 | 0.56% |
2023/6/30 | 15,573 | 15,750 | 208 | 30 | 178 | 1.14% |
2023/3/31 | 15,663 | 15,573 | 129 | 220 | -91 | -0.58% |