基金经理:杨喆
单位净值:0.9379 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9379 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 78,559,300 | 78,572,800 | 13,524 | 0 | 13,524 | 0.02% |
2023/12/31 | 78,525,800 | 78,559,300 | 33,508 | 0 | 33,508 | 0.04% |
2023/12/31 | 78,542,800 | 78,559,300 | 16,470 | 0 | 16,470 | 0.02% |
2023/9/30 | 78,525,800 | 78,542,800 | 17,038 | 0 | 17,038 | 0.02% |