基金经理:张永志
单位净值:1.0472 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0472 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳健泓利一年持有混合A(016641)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 255,488,000 | 255,523,000 | 34,517 | 0 | 34,517 | 0.01% |
2023/12/31 | 255,477,000 | 255,488,000 | 11,380 | 0 | 11,380 | 0% |
2023/12/31 | 255,482,000 | 255,488,000 | 5,919 | 0 | 5,919 | 0% |
2023/9/30 | 255,477,000 | 255,482,000 | 5,461 | 0 | 5,461 | 0% |