基金经理：储可凡
| 单位净值:0.8108 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:0.8108 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢消费龙头智选混合发起A(016549)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 10,273,900 | 10,544,400 | 595,941 | 325,463 | 270,478 | 2.63% |
| 2023/12/31 | 10,102,000 | 10,273,900 | 910,327 | 738,447 | 171,880 | 1.7% |
| 2023/12/31 | 10,180,500 | 10,273,900 | 212,771 | 119,352 | 93,419 | 0.92% |
| 2023/9/30 | 10,114,900 | 10,180,500 | 584,715 | 519,129 | 65,586 | 0.65% |
| 2023/6/30 | 10,102,000 | 10,114,900 | 112,841 | 99,966 | 12,875 | 0.13% |
| 2023/6/30 | 10,123,900 | 10,114,900 | 69,459 | 78,499 | -9,040 | -0.09% |
| 2023/3/31 | 10,102,000 | 10,123,900 | 43,382 | 21,468 | 21,915 | 0.22% |
| 2022/12/31 | 10,102,000 | 10,102,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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