基金经理:王宏
单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 12,472 | 18,208 | 51,910 | 46,174 | 5,737 | 46% |
2023/12/31 | 2,042 | 12,472 | 206,106 | 195,676 | 10,430 | 510.87% |
2023/12/31 | 27,440 | 12,472 | 0 | 14,968 | -14,968 | -54.55% |
2023/9/30 | 82,851 | 27,440 | 105,042 | 160,453 | -55,411 | -66.88% |
2023/6/30 | 2,042 | 82,851 | 101,065 | 20,255 | 80,810 | 3958.16% |
2023/6/30 | 1,781 | 82,851 | 101,065 | 19,995 | 81,070 | 4550.92% |
2023/3/31 | 2,042 | 1,781 | 0 | 260 | -260 | -12.74% |