基金经理:曹建华
单位净值:1.0518 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0518 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元惠丰纯债债券C(016439)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,214 | 2,088 | 8 | 134 | -126 | -5.7% |
2023/12/31 | 2,474 | 2,214 | 22 | 282 | -260 | -10.5% |
2023/12/31 | 2,213 | 2,214 | 13 | 12 | 1 | 0.03% |
2023/9/30 | 2,424 | 2,213 | 10 | 220 | -210 | -8.68% |
2023/6/30 | 2,474 | 2,424 | 0 | 50 | -50 | -2.02% |
2023/6/30 | 2,454 | 2,424 | 0 | 30 | -30 | -1.22% |
2023/3/31 | 2,474 | 2,454 | 0 | 20 | -20 | -0.81% |
2022/12/31 | 2,494 | 2,474 | 0 | 20 | -20 | -0.8% |
2022/12/31 | 2,494 | 2,474 | 0 | 20 | -20 | -0.8% |