基金经理:李杰
单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿兴债券C(016433)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,528 | 3,508 | 16,593 | 16,613 | -19 | -0.55% |
2023/12/31 | 10,015,700 | 3,528 | 369,430,000 | 379,442,000 | -10,012,000 | -99.96% |
2023/12/31 | 13,638 | 3,528 | 22,177 | 32,288 | -10,110 | -74.13% |
2023/9/30 | 14,588 | 13,638 | 369,408,000 | 369,409,000 | -1,000 | -6.85% |
2023/6/30 | 10,015,700 | 14,588 | 0 | 10,001,100 | -10,001,100 | -99.85% |
2023/6/30 | 10,015,700 | 14,588 | 0 | 10,001,100 | -10,001,100 | -99.85% |