基金经理：王影峰
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0720 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海丰盈三个月定期开放债券(016431)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 166,327,000 | 2,214,310,000 | 2,087,220,000 | 39,236,800 | 2,047,983,200 | 1231.3% |
| 2023/12/31 | 1,280,070,000 | 166,327,000 | 166,310,000 | 1,280,050,000 | -1,113,740,000 | -87.01% |
| 2023/12/31 | 49,646,600 | 166,327,000 | 116,687,000 | 5,794 | 116,681,206 | 235.02% |
| 2023/9/30 | 420,059,000 | 49,646,600 | 49,622,500 | 420,035,000 | -370,412,500 | -88.18% |
| 2023/6/30 | 1,280,070,000 | 420,059,000 | 1,417 | 860,010,000 | -860,008,583 | -67.18% |
| 2023/6/30 | 680,062,000 | 420,059,000 | 410 | 260,003,000 | -260,002,590 | -38.23% |
| 2023/3/31 | 1,280,070,000 | 680,062,000 | 1,007 | 600,007,000 | -600,005,993 | -46.87% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。