单位净值:0.9524 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 54,999,000 | 54,999,000 | 11 | 0 | 11 | 0% |
2023/12/31 | 54,999,000 | 54,999,000 | 1 | 0 | 1 | 0% |
2023/12/31 | 54,999,000 | 54,999,000 | 1 | 0 | 1 | 0% |
2023/9/30 | 54,999,000 | 54,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |