基金经理:张蕙显
单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0388 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安恒盛3个月定开债券(016116)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 170,001,000 | 170,001,000 | 0 | 130 | -130 | -0% |
2023/12/31 | 999,999,000 | 170,001,000 | 0 | 829,998,000 | -829,998,000 | -83% |
2023/12/31 | 340,000,000 | 170,001,000 | 0 | 169,999,000 | -169,999,000 | -50% |
2023/9/30 | 340,000,000 | 340,000,000 | 0 | 30 | -30 | -0% |
2023/6/30 | 999,999,000 | 340,000,000 | 0 | 659,999,000 | -659,999,000 | -66% |
2023/6/30 | 999,999,000 | 340,000,000 | 0 | 659,999,000 | -659,999,000 | -66% |