单位净值:1.0067 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 16,597,200 | 9,294,000 | 4,598 | 7,307,810 | -7,303,212 | -44% |
2023/12/31 | 16,518,300 | 16,597,200 | 78,950 | 0 | 78,950 | 0.48% |
2023/12/31 | 16,574,000 | 16,597,200 | 23,171 | 0 | 23,171 | 0.14% |
2023/9/30 | 16,560,700 | 16,574,000 | 13,355 | 0 | 13,355 | 0.08% |
2023/6/30 | 16,518,300 | 16,560,700 | 42,424 | 0 | 42,424 | 0.26% |
2023/6/30 | 16,518,300 | 16,560,700 | 42,424 | 0 | 42,424 | 0.26% |