单位净值:1.0121 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 341,753,000 | 237,249,000 | 31,850 | 104,536,000 | -104,504,150 | -30.58% |
2023/12/31 | 341,221,000 | 341,753,000 | 532,666 | 0 | 532,666 | 0.16% |
2023/12/31 | 341,742,000 | 341,753,000 | 11,709 | 0 | 11,709 | 0% |
2023/9/30 | 341,619,000 | 341,742,000 | 122,277 | 0 | 122,277 | 0.04% |
2023/6/30 | 341,221,000 | 341,619,000 | 398,680 | 0 | 398,680 | 0.12% |
2023/6/30 | 341,221,000 | 341,619,000 | 398,176 | 0 | 398,176 | 0.12% |