基金经理:李恒
单位净值:0.9087 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.9087 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰碳中和混合发起式C(015985)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 478,531 | 443,973 | 81,290 | 115,848 | -34,558 | -7.22% |
2023/12/31 | 1,050,310 | 478,531 | 143,450 | 715,228 | -571,778 | -54.44% |
2023/12/31 | 626,377 | 478,531 | 15,975 | 163,821 | -147,846 | -23.6% |
2023/9/30 | 879,213 | 626,377 | 3,973 | 256,809 | -252,836 | -28.76% |
2023/6/30 | 1,050,310 | 879,213 | 123,502 | 294,598 | -171,096 | -16.29% |
2023/6/30 | 1,050,310 | 879,213 | 123,502 | 294,598 | -171,096 | -16.29% |