基金经理:石玉山
单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管双安债券C(015958)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 18,541 | 81,351 | 497,794 | 434,984 | 62,810 | 338.77% |
2023/12/31 | 49,604 | 18,541 | 219,384 | 250,447 | -31,063 | -62.62% |
2023/12/31 | 13,827 | 18,541 | 9,773 | 5,060 | 4,714 | 34.09% |
2023/9/30 | 18,441 | 13,827 | 169,048 | 173,662 | -4,614 | -25.02% |
2023/6/30 | 49,604 | 18,441 | 40,562 | 71,725 | -31,163 | -62.82% |
2023/6/30 | 5,433 | 18,441 | 32,880 | 19,871 | 13,009 | 239.45% |
2023/3/31 | 49,604 | 5,433 | 7,682 | 51,854 | -44,171 | -89.05% |