基金经理:石东
单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫融纯债债券C(015926)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 9,834,810 | 4,834,700 | 0 | 5,000,110 | -5,000,110 | -50.84% |
2023/12/31 | 1,990 | 9,834,810 | 9,832,840 | 20 | 9,832,820 | 494024.67% |
2023/12/31 | 1,970 | 9,834,810 | 9,832,840 | 0 | 9,832,840 | 499040.27% |
2023/9/30 | 1,990 | 1,970 | 0 | 20 | -20 | -1% |
2023/6/30 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0% |