单位净值:0.9465 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9465 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成元合双利债券发起式C(015899)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,470 | 10,470 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 20 | 10,470 | 208,779,000 | 208,768,000 | 11,000 | 55000% |
2023/12/31 | 10,470 | 10,470 | 169 | 169 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 10,470 | 10,470 | 1 | 1 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 20 | 10,470 | 208,779,000 | 208,768,000 | 11,000 | 55000% |
2023/6/30 | 20 | 10,470 | 208,779,000 | 208,768,000 | 11,000 | 55000% |
2023/3/31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |