基金经理：崔建波
| 单位净值:0.8751 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.8751 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 110,210,000 | 87,001,400 | 23,721 | 23,232,000 | -23,208,279 | -21.06% |
| 2023/12/31 | 180,774,000 | 110,210,000 | 250,291 | 70,814,400 | -70,564,109 | -39.03% |
| 2023/12/31 | 142,853,000 | 110,210,000 | 79,918 | 32,723,000 | -32,643,082 | -22.85% |
| 2023/9/30 | 180,922,000 | 142,853,000 | 22,016 | 38,091,400 | -38,069,384 | -21.04% |
| 2023/6/30 | 180,774,000 | 180,922,000 | 148,357 | 0 | 148,357 | 0.08% |
| 2023/6/30 | 180,816,000 | 180,922,000 | 106,168 | 0 | 106,168 | 0.06% |
| 2023/3/31 | 180,774,000 | 180,816,000 | 42,190 | 0 | 42,190 | 0.02% |
| 2022/12/31 | 180,728,000 | 180,774,000 | 45,648 | 0 | 45,648 | 0.03% |
| 2022/12/31 | 180,728,000 | 180,774,000 | 45,648 | 0 | 45,648 | 0.03% |
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