基金经理:朱熠
单位净值:0.9529 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9529 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 49,497,600 | 49,555,800 | 58,245 | 0 | 58,245 | 0.12% |
2023/12/31 | 48,982,800 | 49,497,600 | 514,748 | 0 | 514,748 | 1.05% |
2023/12/31 | 49,171,700 | 49,497,600 | 325,878 | 0 | 325,878 | 0.66% |
2023/9/30 | 48,982,800 | 49,171,700 | 188,870 | 0 | 188,870 | 0.39% |