基金经理:李海涛
单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 55,613 | 55,797 | 203 | 20 | 183 | 0.33% |
2023/12/31 | 7,931 | 55,613 | 51,085 | 3,403 | 47,683 | 601.24% |
2023/12/31 | 55,457 | 55,613 | 196 | 40 | 156 | 0.28% |
2023/9/30 | 6,752 | 55,457 | 48,705 | 0 | 48,705 | 721.29% |
2023/6/30 | 7,931 | 6,752 | 2,184 | 3,363 | -1,178 | -14.86% |
2023/6/30 | 7,701 | 6,752 | 2,184 | 3,133 | -948 | -12.31% |
2023/3/31 | 7,931 | 7,701 | 0 | 230 | -230 | -2.9% |