基金经理:江虹
单位净值:0.9018 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9018 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,526,700 | 10,775,100 | 248,459 | 0 | 248,459 | 2.36% |
2023/12/31 | 10,426,100 | 10,526,700 | 100,559 | 0 | 100,559 | 0.96% |
2023/12/31 | 10,526,500 | 10,526,700 | 129 | 0 | 129 | 0% |
2023/9/30 | 10,525,900 | 10,526,500 | 642 | 0 | 642 | 0.01% |
2023/6/30 | 10,426,100 | 10,525,900 | 99,789 | 0 | 99,789 | 0.96% |
2023/6/30 | 10,426,100 | 10,525,900 | 99,767 | 0 | 99,767 | 0.96% |
2023/3/31 | 10,426,100 | 10,426,100 | 22 | 0 | 22 | 0% |