基金经理：王鑫
| 单位净值:0.9406 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9406 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信动态平衡混合发起A(015200)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 22,028,900 | 20,233,900 | 631,308 | 2,426,300 | -1,794,992 | -8.15% |
| 2023/12/31 | 17,457,300 | 22,028,900 | 22,606,000 | 18,034,400 | 4,571,600 | 26.19% |
| 2023/12/31 | 23,343,600 | 22,028,900 | 639,854 | 1,954,610 | -1,314,756 | -5.63% |
| 2023/9/30 | 32,774,400 | 23,343,600 | 829,755 | 10,260,500 | -9,430,745 | -28.77% |
| 2023/6/30 | 17,457,300 | 32,774,400 | 21,136,400 | 5,819,300 | 15,317,100 | 87.74% |
| 2023/6/30 | 16,461,100 | 32,774,400 | 18,125,400 | 1,812,090 | 16,313,310 | 99.1% |
| 2023/3/31 | 17,457,300 | 16,461,100 | 3,010,950 | 4,007,210 | -996,260 | -5.71% |
| 2022/12/31 | 9,511,010 | 17,457,300 | 16,680,600 | 8,734,250 | 7,946,350 | 83.55% |
| 2022/12/31 | 14,980,700 | 17,457,300 | 6,516,040 | 4,039,410 | 2,476,630 | 16.53% |
| 2022/9/30 | 11,336,800 | 14,980,700 | 6,487,680 | 2,843,760 | 3,643,920 | 32.14% |
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