单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大润丰纯债债券C(015064)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,021 | 4,921 | 0 | 100 | -100 | -1.99% |
2023/12/31 | 5,931 | 5,021 | 0 | 910 | -910 | -15.34% |
2023/12/31 | 5,191 | 5,021 | 0 | 170 | -170 | -3.27% |
2023/9/30 | 5,281 | 5,191 | 0 | 90 | -90 | -1.7% |
2023/6/30 | 5,931 | 5,281 | 0 | 650 | -650 | -10.96% |
2023/6/30 | 5,481 | 5,281 | 0 | 200 | -200 | -3.65% |
2023/3/31 | 5,931 | 5,481 | 0 | 450 | -450 | -7.59% |
2022/12/31 | 6,341 | 5,931 | 0 | 410 | -410 | -6.47% |
2022/12/31 | 6,341 | 5,931 | 0 | 410 | -410 | -6.47% |