基金经理:尹培俊
单位净值:1.0306 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0306 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合C(014731)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 101,472,000 | 101,910,000 | 438,249 | 0 | 438,249 | 0.43% |
2023/12/31 | 101,309,000 | 101,472,000 | 162,637 | 0 | 162,637 | 0.16% |
2023/12/31 | 101,316,000 | 101,472,000 | 155,422 | 0 | 155,422 | 0.15% |
2023/9/30 | 101,309,000 | 101,316,000 | 7,215 | 0 | 7,215 | 0.01% |