基金经理:陈思郁
单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根时代睿选股票C(014342)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,064,620 | 1,861,920 | 373,744 | 576,450 | -202,706 | -9.82% |
2023/12/31 | 102,100,000 | 2,064,620 | 418,873 | 100,454,000 | -100,035,127 | -97.98% |
2023/12/31 | 2,178,550 | 2,064,620 | 192,371 | 306,299 | -113,928 | -5.23% |
2023/9/30 | 102,100,000 | 2,178,550 | 226,502 | 100,147,000 | -99,920,498 | -97.87% |