基金经理:
单位净值:0.8449 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.8449 | 截止日期:2022/10/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证沪港深500ETF联接C(014019)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/9/30 | 697,428 | 350,095 | 7,870,110 | 8,217,440 | -347,330 | -49.8% |
2022/6/30 | 64,713,000 | 697,428 | 664,050 | 64,679,600 | -64,015,550 | -98.92% |
2022/6/30 | 400,018 | 697,428 | 483,391 | 185,981 | 297,410 | 74.35% |
2022/3/31 | 64,713,000 | 400,018 | 180,658 | 64,493,600 | -64,312,942 | -99.38% |