基金经理:
单位净值:0.9558 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9558 | 截止日期:2023/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商品质领航混合C(013584)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/3/31 | 4,950,670 | 3,356,470 | 7,426,090 | 9,020,280 | -1,594,190 | -32.2% |
2022/12/31 | 299,447,000 | 4,950,670 | 318,143 | 294,814,000 | -294,495,857 | -98.35% |
2022/12/31 | 5,533,600 | 4,950,670 | 29,193 | 612,118 | -582,925 | -10.53% |
2022/9/30 | 17,988,900 | 5,533,600 | 254,675 | 12,710,000 | -12,455,325 | -69.24% |