基金经理：吴彬
| 单位净值:1.0560 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0881 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏彭博政金债1-5年C(013071)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 567,742 | 101,370,000 | 102,717,000 | 1,914,930 | 100,802,070 | 17754.91% |
| 2023/12/31 | 1,012 | 567,742 | 12,365,600 | 11,798,900 | 566,700 | 55996.92% |
| 2023/12/31 | 1,104,450 | 567,742 | 234,662 | 771,374 | -536,712 | -48.6% |
| 2023/9/30 | 164,155 | 1,104,450 | 11,823,900 | 10,883,600 | 940,300 | 572.81% |
| 2023/6/30 | 1,012 | 164,155 | 307,058 | 143,914 | 163,144 | 16120.63% |
| 2023/6/30 | 1,067 | 164,155 | 306,905 | 143,817 | 163,088 | 15282% |
| 2023/3/31 | 1,012 | 1,067 | 153 | 98 | 55 | 5.45% |
| 2022/12/31 | 1,012 | 1,012 | 11,847 | 11,847 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 1,505 | 1,012 | 6,368 | 6,860 | -493 | -32.74% |
| 2022/9/30 | 1,012 | 1,505 | 1,485 | 992 | 493 | 48.67% |
| 2022/6/30 | 1,012 | 1,012 | 3,995 | 3,995 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 5,006 | 1,012 | 1 | 3,995 | -3,994 | -79.78% |
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