基金经理:郝杰
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫祥利率债债券A(012632)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 229,885,000 | 492,486,000 | 984,944,000 | 722,343,000 | 262,601,000 | 114.23% |
2023/12/31 | 3,000,050,000 | 229,885,000 | 30,176,400 | 2,800,340,000 | -2,770,163,600 | -92.34% |
2023/12/31 | 900,033,000 | 229,885,000 | 30,176,400 | 700,325,000 | -670,148,600 | -74.46% |
2023/9/30 | 3,000,050,000 | 900,033,000 | 0 | 2,100,010,000 | -2,100,010,000 | -70% |