基金经理:滕越
单位净值:0.9820 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添浩纯债D(012133)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/12/31 | 0 | 0 | 1,679,550,000 | 1,679,550,000 | 0 | NAN% |
2021/12/31 | 0 | 0 | 1,579,280,000 | 1,579,280,000 | 0 | NAN% |
2021/9/30 | 0 | 0 | 49,117,900 | 49,117,900 | 0 | NAN% |
2021/6/30 | 0 | 0 | 51,154,100 | 51,154,100 | 0 | NAN% |
2021/6/30 | 0 | 0 | 51,154,100 | 51,154,100 | 0 | NAN% |