基金经理:
单位净值:1.0079 | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2021/8/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/6/30 | 500,405,000 | 100,296,000 | 114,447 | 400,223,000 | -400,108,553 | -79.96% |
2021/6/30 | 500,405,000 | 100,296,000 | 114,447 | 400,223,000 | -400,108,553 | -79.96% |