基金经理:
单位净值:1.1554 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2021/6/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安利混合(009694)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/6/4 | 500,043,000 | 4,631,980 | 4,738,600 | 500,150,000 | -495,411,400 | -99.07% |
2021/6/4 | 4,684,660 | 4,631,980 | 60,459 | 113,139 | -52,680 | -1.12% |
2021/3/31 | 500,043,000 | 4,684,660 | 4,678,140 | 500,037,000 | -495,358,860 | -99.06% |
2020/12/31 | 500,029,000 | 500,043,000 | 13,638 | 2 | 13,636 | 0% |
2020/12/31 | 500,029,000 | 500,043,000 | 13,638 | 2 | 13,636 | 0% |