基金经理:
单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2021/3/18 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2020/12/31 | 2,000,040,000 | 549,004 | 514,904 | 2,000,010,000 | -1,999,495,096 | -99.97% |
2020/12/31 | 1,300,040,000 | 549,004 | 506,935 | 1,300,000,000 | -1,299,493,065 | -99.96% |
2020/9/30 | 2,000,040,000 | 1,300,040,000 | 7,969 | 700,010,000 | -700,002,031 | -35% |