基金经理:
单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2021/3/23 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商湖北省主题债券(009173)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2020/12/31 | 2,300,030,000 | 10,000,000 | 0 | 2,290,030,000 | -2,290,030,000 | -99.57% |
2020/12/31 | 609,998,000 | 10,000,000 | 0 | 599,998,000 | -599,998,000 | -98.36% |
2020/9/30 | 909,997,000 | 609,998,000 | 0 | 299,999,000 | -299,999,000 | -32.97% |
2020/6/30 | 2,300,030,000 | 909,997,000 | 0 | 1,390,040,000 | -1,390,040,000 | -60.44% |
2020/6/30 | 2,300,030,000 | 909,997,000 | 0 | 1,390,040,000 | -1,390,040,000 | -60.44% |