单位净值:0.8178 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.8178 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信量化股票C(007479)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 245,953,000 | 44,532,200 | 121,778,000 | 323,199,000 | -201,421,000 | -81.89% |
2023/12/31 | 0 | 245,953,000 | 255,838,000 | 9,885,050 | 245,952,950 | INF% |
2023/12/31 | 197,463,000 | 245,953,000 | 58,374,800 | 9,885,050 | 48,489,750 | 24.56% |
2023/9/30 | 206 | 197,463,000 | 197,463,000 | 0 | 197,463,000 | 95809315.87% |
2023/6/30 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | INF% |