基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2021/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新润3个月定开债券C(007438)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/6/30 | 49,826,900 | 21,147 | 0 | 49,805,800 | -49,805,800 | -99.96% |
| 2021/6/30 | 49,826,900 | 21,147 | 0 | 49,805,800 | -49,805,800 | -99.96% |
| 2021/3/31 | 49,826,900 | 49,826,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/12/31 | 25,004 | 49,826,900 | 49,806,900 | 5,000 | 49,801,900 | 199177.33% |
| 2020/12/31 | 21,147 | 49,826,900 | 49,805,800 | 0 | 49,805,800 | 235526.28% |
| 2020/9/30 | 21,147 | 21,147 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/6/30 | 25,004 | 21,147 | 1,143 | 5,000 | -3,857 | -15.43% |
| 2020/6/30 | 25,004 | 21,147 | 1,143 | 5,000 | -3,857 | -15.43% |
| 2020/3/31 | 25,004 | 25,004 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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