基金经理:
单位净值:1.1594 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2020/10/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石浩品质经营混合C(007400)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2020/9/30 | 3,625 | 3,619 | 29,486 | 29,491 | -6 | -0.15% |
2020/6/30 | 620,606 | 3,625 | 284 | 617,266 | -616,982 | -99.42% |
2020/6/30 | 3,350 | 3,625 | 275 | 0 | 275 | 8.2% |
2020/3/31 | 620,606 | 3,350 | 10 | 617,266 | -617,256 | -99.46% |
2019/12/31 | 3,012 | 620,606 | 930,748 | 313,154 | 617,594 | 20503.77% |
2019/12/31 | 3,247 | 620,606 | 927,511 | 310,152 | 617,359 | 19014.38% |
2019/9/30 | 3,012 | 3,247 | 3,237 | 3,002 | 235 | 7.79% |